Forex trading säkring

Hedge Trading Systems for Forex Uppdaterad 19 oktober 2016 En sak som du alltid bör tänka på som en valutahandel är Forex Risk Management. Att hantera din risk kan ta många former, men en form är att göra säkring. Säkringar reducerar eller nivellerar din risk väsentligt genom att göra affärer som eventuellt avbryter varandra till viss del. Några nyare valutakursreguleringar har tagit bort möjligheten till direkt säkring med amerikanska Forex-handlare. Det brukade vara möjligt att gå lång och kort på samma par i samma konto. Detta är fortfarande möjligt med konton som inte är baserade i USA, men i USA är det inte längre tillåtet. Det finns dock en lösning av sorter som inte är lika ren men fortfarande finns som en häck. I Forex sker all handel i par. Det finns två valutor involverade i varje handel. Låt oss säga att du ville gå länge på EUR USD, men du var bekymrad på kort sikt om USD-styrka. Du kan faktiskt gå länge på USDCHF-paret också. Detta skulle ge dig en lång USD-position för att kompensera eventuella förluster i din EURUSD-position. Nackdelen är att du har CHF-exponering. Detta är en oändlig cirkel, det finns egentligen ingen sådan sak som en perfekt häck. Det kommer alltid att vara en häck av sorter. Dock sänker du din USD-risk genom att göra dessa affärer. Det viktigaste att komma ihåg är att du kompenserar, åtminstone en sida av din handel. Låt oss säga att du hade varit mer oroad över din Euro-exponering. I så fall skulle du kunna välja att korta ett par som EURCHF. Kunskapen att skapa dessa typer av säkringshandel är att leta efter ett par som innehåller den valuta du vill hedge mot men har den kopplad till en annan valuta som har en lägre volatilitetsnivå. Till exempel kan säkring med EURUSD och EURJPY inte vara en mycket bra idé. JPY har varit känt att vara väldigt volatilt på egen hand. Det skulle vara riskabelt att ha blotta exponering för det. Det bästa sättet att göra dessa häckar är att sätta dem på under riskfyllda tider och ta av dem när risken sänks. Till exempel, under vissa nyhetsmeddelanden, som anställning, kan överraskningar producera stora rörelser. Det är vettigt att sätta din häck på innan släpp och ta av den efter. Du måste komma ihåg att när du sätter på en hedge, neutraliserar du din vinst och förlust. Dina vinster kommer att vara lika begränsade som dina förluster. Detta var vad den amerikanska kongressen trodde att de skulle skydda mot när de lagstiftade mot direkt säkring. Om du planerar att använda denna typ av strategi för att hjälpa till att hantera risken, måste du komma ihåg att mycket jämförelse mellan olika par inte alltid kommer att bryta på pip-värdet. Det beror alltid på valutakonvertering mellan din valuta och valutapar i fråga, och på vilket par är basparet i paren du är handeln. Partikelstorleken på det första paret kan vara 10k, men det andra paret kan vara lite avstängt om du vill perfekta häcken, det kan vara ett nummer som 10,200k för att vara helt jämnt. Hedging är inte en perfekt vetenskap, bara en som fungerar bra för att sänka risken något i vissa situationer. Det ska användas klokt, och det bör inte betraktas som ett helt säkerhetsnät. Säkring är ett bra verktyg när det används klokt, särskilt när det kombineras med andra riskhanteringsmetoder som bra stoppplacering och fastställande av mål, kan det hjälpa till att minimera förluster under överraskningar. Hittade du den här artikeln till hjälp Gärna maila mig på forextrading64aboutguide eller följ mig på Facebook eller Twitter för att fortsätta med nya Forex trading articles. Introduction till Forex Hedging Uppdaterad 09 augusti, 2016 Hedging är helt enkelt på väg med ett sätt att skydda dig mot stor förlust. Tänk på en häck som att få försäkring på din handel. Säkring är ett sätt att minska mängden förlust du skulle ådra sig om något oväntat hände. Enkel Forex Hedging Några mäklare gör att du kan placera affärer som är direkta häckar. Direkt säkring är när du får placera en handel som köper ett valutapar och då kan du samtidigt placera en handel för att sälja samma par. Medan nettovinsten är noll medan du har båda affärerna öppna, kan du tjäna mer pengar utan att medföra ytterligare risker om du tar tid på marknaden precis rätt. Det sätt på vilket en enkel valutahäge skyddar dig är att den tillåter dig att handla motsatt riktning för din första handel utan att behöva stänga den första handeln. Det kan hävdas att det är mer meningsfullt att stänga den första handeln för en förlust och placera en ny handel på en bättre plats. Detta är en del av näringsidkarens diskretion. Som näringsidkare kan du säkert stänga din första handel och gå in på marknaden till ett bättre pris. Fördelen med att använda hedgen är att du kan behålla din handel på marknaden och tjäna pengar med en andra handel som ger vinst eftersom marknaden rör sig mot din första position. När du misstänker att marknaden kommer att vända och gå tillbaka i din första branschförmån, kan du sätta stopp för säkringshandeln eller bara stänga den. Komplex hedging Det finns många metoder för komplexa säkringar av forexhandel. Många mäklare tillåter inte näringsidkare att ta direkt säkrade positioner i samma konto så att andra tillvägagångssätt är nödvändiga. Flervalparpar En valutahandel kan göra en säkring mot en viss valuta genom att använda två olika valutapar. Till exempel kan du gå långa EURUSD och korta USDCHF. I det här fallet skulle det inte vara exakt men du skulle säkra din USD-exponering. Det enda problemet med säkring på detta sätt är att du är utsatt för fluktuationer i Euro (EUR) och Schweiz (CHF). Detta innebär att om euron blir en stark valuta mot alla andra valutor kan det finnas en fluktuation i EURUSD som inte motverkas i USDCHF. Detta är i allmänhet inte ett tillförlitligt sätt att säkra, såvida du inte bygger en komplicerad säkring som tar hänsyn till många valutapar. Forex Options Ett Forex-alternativ är ett avtal om att utföra ett utbyte till ett visst pris i framtiden. Till exempel, säg att du lägger en lång handel på EURUSD klockan 1,30. För att skydda den positionen placerar du ett valutakursalternativ vid 1,29. Vad detta betyder är om EURUSD faller till 1,29 inom den angivna tiden för ditt alternativ, får du betalt ut det alternativet. Hur mycket du får betalt beror på marknadsförhållanden när du köper alternativet och storleken på alternativet. Om EURUSD inte når det priset under den angivna tiden förlorar du bara inköpspriset för alternativet. Ju längre bort från marknadspriset ditt alternativ vid inköpet, desto större blir utbetalningen om priset slås inom den angivna tiden. Skälet till att hedge Den främsta anledningen till att du vill använda säkringar i dina affärer är att begränsa risken. Säkringar kan vara en större del av din handelsplan om det görs noggrant. Den bör endast användas av erfarna handlare som förstår marknadens gungningar och timing. Att spela med säkring utan tillräcklig handelsupplevelse kan vara en katastrof för ditt konto. Vad säkras när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i utländsk valuta växlingskurs. de kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutahäge korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. kan skydda sig från risken för nackdelen medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för att säkra valutahandeln för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är vanligtvis orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. långa stranglar och tjurar eller björnar. för att begränsa förlustpotentialen för en given handel. (För mer, se A Beginners Guide to Hedging.) Forex-säkringsstrategi En Forex-säkringsstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han / hon tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara för att ta upp denna risk, utan säkring, och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av placeringsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Bestäm Forex-säkringsstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Genomföra och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken bli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel, och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av att främja varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsstrategier, bildskärmsdesign och. Avser aktier med relativt små marknadsvärden. Definitionen av småkapital kan variera mellan mäklarfirmor, men. Forex-mäklare som tillåter hedging hedging är en av de smartaste men ändå svåraste strategierna att tillämpa i Forex trading. Hedging frigör dig från beroende av marknadsriktning, för att säkra dig handlar på båda sätten (upp och ner, eller köp och sälja). Alla Forex-mäklare tillåter och stöder nu säkringar. utom för amerikanska baserade mäklare (om vilka du kan läsa nedan). Den lämpligaste typen av plattform för säkring är den som stöder OCO-order (order avbryter order). Tyvärr har den populära MT4-plattformen inte OCO-order, men MT5-plattformen gör det. Med MT4 kan säkring dock förenklas med hjälp av en expertrådgivare. (Exempel på MT4 hedging EA som använder näthandel: ladda ner MT4 hedging EA) Letar du efter avancerad Hedge Forex Brokers Comparison Försök vår Forex Broker Comparison Startformulär 15 maj 2009 ny NFA (National Futures Association) regel 2-43 (b) kommer helt förbjuda användning av säkringar för handlare som handlar med amerikanska mäklarfirmor som regleras av NFA. Denna nya överensstämmelsesregel 2-43 (b) kräver att en FDM (Forex Dealer Members) utjämnar positioner i ett kundkonto på en första in, först ut-bas, vilket förbjuder en handelspraxis som vanligtvis kallas säkring. Vad är Hedging Hedging är en strategi som används för att minimera risken för en omvänd prisrörelse mot en eller flera av dina öppna positioner. Till exempel kan en näringsidkare som har en stor handelsposition - Long 50 lots EURUSD, besluta att säkra en del av sin ställning genom att korta 30 massor av EURUSD. Nu, i händelse av en negativ eller flyktig prisrörelse, kommer en del av förlusten på långsidan att kompenseras av vinsten på den korta. Enligt den nya NFA-regeln kommer emellertid en näringsidkare inte längre att kunna säkra en position. I stället för att samtidigt hålla båda positionerna måste han nu stänga de 30 delarna. Således, snarare än att vara lång 50 massor EURUSD och kort 30 massor EURUSD, kommer han nu bara att vara långt över 20 återstående partier. Varför Hedge Hedging ses som ett säkerhetsnät för många Forex-handlare. Om marknaden rör sig mot dem kommer påverkan på handelskontot att bli mindre allvarlig än om de hade hållit un-hedged positionen. En annan viktig sak att tänka på är att många Metatrader EAs är programmerade att använda säkringar för att motverka risker. Om du använder en av dessa handelsrobotar är det mycket möjligt att säkringsförbudet drastiskt ökar risken för din EA. För dem som köpte EAs skulle det vara klokt att kontakta din EA-leverantör för att få reda på om någon typ av säkring används och hur detta förbud kommer att påverka EA. En annan anledning till att säkringar kan vara fördelaktiga beror på den extrema volatiliteten som kan finns ofta i vissa handelsperioder. När när marknaden först öppnas på söndagskvällen eller under nyhetsmeddelanden kan priserna stiga drastiskt i båda riktningarna. Det kan vara svårt att komma ur en handel eftersom spridningen tenderar att bredda sig ut. Genom att placera en häck före dessa flyktiga tider kan du minska effekten av volatilitet eftersom du har en position i båda riktningarna. Detta kan vara fördelaktigt eftersom det låter dig hålla dina positioner öppna utan rädsla för att bli stoppad. Hur man tar sig runt denna säkringsförbud För att fortsätta säkring med NFA-reglerade mäklare behöver en näringsidkare nu öppna 2 konton med samma eller olika mäklare. Då kommer han enkelt Kort ett valutapar på ett konto och Långt på ett annat konto och får därmed samma säkringseffekt. Det enda problemet som den här gången skulle vara är att du måste sätta lite mer kapital i två nya konton eller åtminstone vara beredd att snabbt överföra pengar regelbundet från ett konto som visar en hälsosam vinst till en där handel upplever en betydande drawdown. För handlare som är beroende av EA som använder säkringar tungt och inte vill förändra trading taktik, finns det också ett alternativ att överväga en mäklare, som inte är reglerad med NFA eller helt enkelt en mäklare utanför USA.